В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0616 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому диапазону произошло, но до его теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.0642 с обратным тестом сверху-вниз – все это позволило получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось в рывок вверх на 80 пунктов. Аналогичный сигнал образовался и в районе 1.0693, что привело к росту еще на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу слабые данные по рынку труда США привели к моментальной распродаже американского доллара и укреплению европейской валюты. Сегодня в первой половине дня рост евро может быть ограничен за счет плохих отчетов по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитного индекса PMI и индикатора уверенности инвесторов от Sentix. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также вряд ли положительно скажется на бычьем рынке, однако переварив все эти данные, пара может продолжить рост. В случае попытки вернуть давление на EUR/USD только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0721 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0748, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0774. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0721 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к 1.0695, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы бежали в пятницу с рынка, как могли. Вряд ли сегодня можно будет ожидать серьезных изменений в расстановке сил, и скорей всего покупатели попытаются закрепиться выше 1.0748 уже в первой половине дня. Задача медведей будет состоять как раз в защите этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.0748 даст хороший сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0721. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0695. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0748, покупатели наверняка попытаются дотянуться до нового месячного максимума. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0774. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0695.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
