Валютная пара GBP/USD в понедельник также начала нисходящий откат, как мы и ожидали. Индикатор Хайкен Аши развернулся вниз, и теперь цена движется по направлению к скользящей средней линии. Мы уже говорили, что в данное время тренд отсутствует (коррекция), поэтому мувинг не является источником сильных сигналов о разворотах на рынке. За последний месяц цена огромное количество раз пересекала его. Поэтому новое преодоление скользящей средней линии не будет означать стопроцентное возобновление нисходящего тренда. Тем не менее в данное время вероятность этого очень высока.
Еще одним сильным сигналом к падению является перекупленность индикатора CCI. Мы уже говорили, что заход в экстремальную зону этого индикатора не означает, что тут же должно начаться противоположное движение. Тем не менее он указывает на близящееся завершение текущего движения. В нашем случае индикатор уже дважды заходил в эту область, поэтому вероятность падения пары опять-таки высока.
На 24-часовом ТФ цена зашла в облако Ишимоку, но вряд ли доберется даже до верхней его границы, линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает сейчас на уровне 1,2419. Мы считаем, что до закрепления цены выше облака Ишимоку можно считать основным вариантом возобновление нисходящего тренда. Если случится преодоление облака, то либо коррекция затянется, либо нисходящий тренд можно будет признать завершенным. Но для второго варианта требуется сильный фундаментальный фон, который сейчас даже на горизонте не маячит. Поэтому нам очень сложно представить, за счет чего фунт может продолжить свой рост.
Фактор ставок ослаб, но больше обратить внимание сейчас не на что
В последние полтора года ключевым фактором для рынка был фактор ставок. Сначала центральные банки дали понять, что в рамках борьбы с высокой инфляцией монетарная политика начнет ужесточаться. Затем начали повышать ставки, причем довольно агрессивно. И только во второй половине 2023 года темпы роста ставок начали снижаться, пока не достигли нулевого уровня. Все это время рынок смотрел только на ставки и на инфляцию в той или иной стране, так как именно от инфляции и зависела монетарная политика. Однако в последние несколько месяцев ставки не изменяются, поэтому нужны новые фундаментальные факторы, которые будут способны двигать рынок в определенном направлении в течение долгого времени.
То, что мы повторяем с начала 2023 года, основывается только на алогичном и незакономерном росте британской валюты в период с сентября 2022 года по июль 2023 года. Если по началу все движение вверх выглядело как логичное (в рамках коррекции против предшествующего падения), то в первом полугодии 2023 года уже было достаточно сложно найти причины, по которым растет фунт. Поэтому то движение вниз, которое мы наблюдаем в последние месяцы, является уже логичной коррекцией против алогичного роста пары.
Мы считаем, что в рамках этой тенденции фунт вполне способен опуститься до уровня 1,1840, а, может быть, и еще ниже. Если подумать, то на основании чего вообще рос фунт в период с сентября 2022 года по июль 2023 года? Банк Англии повышал ставку 14 раз, но и ФРС точно так же повышала ставку. И в конечном итоге ставка в США выросла даже сильнее, чем в Великобритании. Поэтому мы склонны считать, что все движение с сентября 2022 года по июль 2023 года – тоже коррекция, а основной тренд как был нисходящим, так и остался. Пока что у доллара нет оснований рассчитывать на рост к ценовому паритету или просто в ту область. Но тренд у нас глобальный, поэтому если через год такие факторы появятся, то мы можем увидеть пару опять около уровня $1,04.
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. Во вторник, 7 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2224 и 1,2434. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2329;
S2 – 1,2268;
S3 – 1,2207.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2390;
R2 – 1,2451;
R3 – 1,2512.
Торговые рекомендации:
Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Доллар будет оставаться устойчивым, пока ФРС не начнет намекать на смягчение.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Подводим предварительные итоги недели.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
