Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с понижением. К концу дня был достигнут уровень 1,0669, который цена не сумела преодолеть с первой попытки. Таким образом, коррекцию против пятничного движения вполне можно считать убедительной. Если в планах рынка имеется формирование еще одного витка восходящей коррекции(в чем мы сомневаемся), то сейчас хорошее время для ее начала. Но мы все же считаем, что на этой неделе будет продолжаться планомерное падение. Именно планомерное, потому что важных фундаментальных и макроэкономических событий практически нет в календаре. Поэтому паре предстоит преодолеть линии индикатора Ишимоку, чтобы подтвердить свои намерения по возобновлению нисходящего тренда. Вчера также состоялось выступление председателя ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который заявил, что регулятору лучше ошибиться в пользу более сильного повышения ставки, чем в пользу недостаточного. Однако вероятность ужесточения в декабре на данный момент остается очень слабой.
Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было сформировано только два. В начале американской торговой сессии цена опустилась к уровню 1,0669 и дважды отскочила от него. Лишь во втором случае цена прошла в верном направлении больше 15 пунктов. Сделку следовало закрывать вручную практически в любом случае, так как сигналов на продажу не было сформировано до конца дня. Поэтому трейдеры могли получить около 10-15 пунктов прибыли. Волатильность опять была невысокой, что и не удивительно, учитывая практически полное отсутствие публикаций и событий.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530.
На 8 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0606) и Киджун-сен (1,0662). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На среду в Европе запланированы публикации розничных продаж и немецкой инфляции за октябрь во второй оценке. Ни первый, ни второй отчет не располагают необходимой степенью значимости, чтобы спровоцировать сильную реакцию рынка. Во второй половине дня – выступление Джерома Пауэлла, что может быть интересно. Пауэлл может прокомментировать последние отчеты по рынку труда и безработице, а те получились достаточно резонансными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
