За последние две недели Биткоину удалось многократно увеличить рыночную капитализацию, а также обновить несколько локальных максимумов. Однако последние дни наблюдается тенденция на снижение инвестиционной активности в сети BTC. Уровень доминирования криптовалюты продолжает падать, а рост комиссий в сети актива снижает транзакционную нагрузку, которая также является неоспоримым признаком восходящего движения.
В такой ситуации BTC\USD снижает темпы роста и формирует локальный восходящий канал, где неспешно обновляются максимумы. Вчерашний день не стал исключением, и после ретеста нижней границы канала на отметке $34,4k, Биткоин возобновил восходящее движение и закрепился выше уровня $35k, что дает большие надежды на дальнейший рост котировок. Однако при этом появляется все больше признаков перегретости BTC, а потому вероятность коррекции возрастает.
Макроданные
Среди ключевых новостей, которые могли косвенно повлиять на закрепление BTC выше $35k, стоит выделить заявление от Guggenheim. Аналитики полагают, что ФРС снизит ставку на 150 б.п. в следующем году, и, в конечном итоге, уровень процентной ставки снизится ниже 3%. В то же время, член ФРС, Кашкари, заявил, что ведомство не закончило повышения ставок в текущем цикле.
В связи с этими заявлениями сегодняшнее выступление главы ФРС, Джерома Пауэлла, становится еще более важным и потенциально волатильным событием. И несмотря на то, что инвесторы ожидают мягкой риторики от чиновника, стоит ожидать повышенный уровень волатильности, и импульсное ценовое движение на высокорисковых активах как Bitcoin.
Анализ BTC\USD
По итогам вчерашнего торгового дня наблюдалась значительная активизация торговой деятельности со стороны продавцов и покупателей. Медведям удалось совершить ретест зоны поддержки вблизи уровня $34,5k, что спровоцировало сильную реакцию покупателей, которые внутри дня поглотили медвежьи объемы и сумели закрыть торговую сессию выше $35k.
По состоянию на 8 ноября Биткоин торгуется вблизи уровня $35,3k и сохраняет существенные шансы для продолжения восходящего движения к $36k. При этом стоит отметить, что азиатская сессия началась со снижения котировок BTC\USD с первоначальных $35,8k при суточных объемах торгов в районе $18,6 миллиардов. Биткоин продолжает двигаться в рамках локального восходящего канала от 27 октября, обновив локальный минимум выше $34,5k.
В то же время отметка $36k становится все большей проблемой для краткосрочных инвесторов, которые начинают терять веру в дальнейшее ралли цены и фиксируют краткосрочную прибыль. При этом по RSI начинает формироваться дивергенция, которая сигнализирует о скором снижении. Стохастический осциллятор также сохраняет нисходящую направленность, а рост комиссий в сети BTC подтверждает приближение момента "перегретости".
Учитывая вышеуказанные тенденции, есть все основания полагать, что в ближайшее время Биткоин прекратит обновлять локальные минимумы и перейдет к полноценной консолидации в рамках диапазона $34k-$35,6k. Этот процесс несомненно вызовет фиксацию прибыли некоторыми инвесторами, что спровоцирует локальный этап перераспределения капитала.
Возможен вариант начала полноценной коррекции, если объемы фиксируемых позиций спровоцируют пробой уровня $34k. В таком случае среди потенциальных целей для коррекции стоит выделить уровень $33,2k и $32,1k. При быстром поглощении свободных объемов BTC и возобновлении восходящего движения выше $36k, перед покупателями открывается оперативный простор к отметке $40k.
Итоги
Биткоин приближается к окончательному исчерпанию восходящего потенциала вблизи отметки $36k. Мы рассмотрели три варианта развития событий, где наиболее вероятным выглядит консолидация внутри $34k-$35,6k с переходом в локальную коррекцию до $33k. Bitcoin перегрет, комиссии в сети достигают локальных максимумов, инвесторы сосредоточены на альткоинах, а продавцы не пускают выше $36k. И несмотря на необходимость коррекции, среднесрочная цель по BTC остается бычьей – $40k.
