Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение среды торговалась гораздо хуже пары EUR/USD. Если по евровалюте мы увидели хотя бы более или менее четкий сигнал на покупку, но фунт торговался в разные стороны, а хороших сигналов не было сформировано ни одного. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал. Лишь выступление Пауэлла во второй половине дня могло повлиять на движение пары, но обычно, если в речи главы ФРС присутствуют важные тезисы, рынок реагирует молниеносно. На этот раз никаких резких ценовых колебаний замечено не было, соответственно, с большой долей вероятности можно сказать, что не выступление Пауэлла спровоцировало слабое падение доллара на американской торговой сессии. Тем не менее, фунт закрепилась ниже критической линии, что позволяет ему рассчитывать на дальнейшее падение.
Что касается торговых сигналов, то их всего было сформировано три. Сначала пара преодолела уровень 1,2269 сверху вниз, потом снизу вверх, затем отскочила от критической линии. В первом случае в верном направлении было пройдено 18 пунктов, во втором – 20, в третьем – неважно, потому что сигнал был сформирован слишком поздно по времени. Таким образом, вчера трейдеры могли получить небольшой убыток по первой сделке и все. Не самый лучший день, но и движения с волатильностью оставляли желать лучшего.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем снижения к линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг.
На 9 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2305) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, кроме второго подряд выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы уже говорили, что интересные и важные заявления возможны, так как последние отчеты по рынку труда и безработице оказались хуже, чем прогнозировалось. Однако вчерашнее выступление главы ФРС не дало рынкам никакой принципиально новой информации.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
