Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Во второй половине дня рост американского доллара продолжился, однако активная защита уровня 150.91 в ходе американской сессии привела к сигналу на продажу. И хоть до крупного падения пары дело так и не дошло, движение вниз на 17 пунктов от точки входа все же состоялось.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла ослабили позиции американского доллара, что в моменте позволило продавцам защитить уровень 151.00, однако затем рост пары продолжился. Сегодня нас ждет довольно важное выступление губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды, речь которого будет посвящена процентным ставкам и будущему экономики. Учитывая недавние заявления управляющего, вряд ли стоит ожидать внесения изменений в мягкую денежно-кредитную политику. Это плохо для иены и хорошо для покупателей американского доллара, которые наверняка этим воспользуются. На этом фоне ожидать движения пары вниз вряд ли приходится. Для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.86, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.14. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.37. Самой дальней целью выступит область 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 150.86 активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет. Всего можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 150.62. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.38 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы вчера пытались хоть как-то остановить бычий рынок, но, вышло довольно плохо. Пока Центральный банк будет держаться в стороне от происходящего, падение иены продолжится. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.14, что вернет давление на пару и приведет к движению вниз к поддержке 150.86, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.62. Более дальней целью выступит область 150.38, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 151.14 в первой половине дня покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.37. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля ведется в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается Центральный банк. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677, до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896, до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647 против 0.6729 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.75.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
