После пассивной первой части торговой недели, Биткоин возобновляет восходящее движение и обновляет годовой максимум выше уровня $36,5k. Причиной роста послужил оптимизм, который сформировался во время азиатской торговой сессии, и был связан с возобновлением ожиданий одобрения спотового BTC ETF. Криптовалюта совершила важный восходящий импульс, который сделал уровень $40k еще более ощутимым в краткосрочной перспективе.
Несмотря на весь позитив на крипто рынке, нет сомнений в том, что Биткоину необходимо локальное коррекционное движение. Мы видим, что фундаментальные и важные новостные факторы помогают криптовалюте проходить трудные участки. С одной стороны, это действенный способ закрепиться выше сложных уровней сопротивления, но, с другой, это доказывает несостоятельность бычьих объемов, который постепенно размываются среди разных активов крипторынка.
SEC может одобрить спотовый BTC ETF?
Среди основных причин, которые способствовали восходящему движению BTC выше уровня $36k стали сведения, что SEC начал переговоры с компанией Grayscale. Сообщается, что фонд хочет конвертировать свой трастовый продукт GBTC в спотовый Биткоин ETF. Старт переговоров о потенциальной смене функционала траста стали причиной бычьего ралли цены BTC во время азиатской сессии.
Также сегодня SEC начинает 8-дневный период рассмотрения 12 заявок на одобрение спотового BTC ETF. Крайний срок вынесения решения – 17 ноября, однако не стоит забывать, что регулятор может отложить решение, как это было сделано в прошлый раз. Учитывая более глубокие знания о политике SEC, не стоит ожидать сохранения бычьего ралли во время европейской и американской торговых сессий.
Помимо этого, на американской торговой сессии может начаться долгожданная коррекция Bitcoin, так как Bank of America заявил, что в декабре существенно вырастет вероятность повышения ключевой ставки. Аналитики полагают, что крепкая экономика США и относительная устойчивость рынка труда, дают ФРС основания для финального шага в повышении ключевой ставки. При реализации такого сценария стоит ожидать снижение инвестиционных потоков в криптовалюты и однозначную коррекцию BTC.
Инвесторы начинают продавать?
За последние три недели Биткоин неоднократно обновлял локальный максимум цены, что в свою очередь приводило к коротким этапам перераспределения капитала из-за фиксации прибыли частью инвесторов. Достижение Bitcoin $36k ставит рынок в очень непростую ситуацию, так как более 80% владельцев криптовалюты окажутся в прибыли. Это может вызвать активный процесс фиксации прибыли, что приведет к снижению цены BTC.
Помимо этого к распродаже монет BTC присоединились майнеры, которые за последние несколько недель продали больше BTC, чем добыли во время октябрьского ралли. Публичные майнинг-компании отчитались о реализации запасов на сумму более $160 миллионов, что также повлияло на цену BTC в ноябре. Вполне вероятно, что темпы фиксации прибыли по мере нахождения Bitcoin выше $36k будут расти ускоренными темпами.
Анализ BTC\USD
По состоянию на 9 ноября Биткоин обновил локальный максимум цены выше уровня $36,6k при суточных объемах торгов в районе $23 миллиардов. Ралли было спровоцировано бычьей активностью на азиатской торговой сессии, вследствие позитивных новостей, но существенных изменений в ситуации вокруг Bitcoin не произошло. Криптовалюта нуждается в локальной перезагрузке и перераспределении капитала коррекционным путем.
Как и ожидалось, активу удалось совершить финальный восходящий рывок, который позволил BTC закрепиться выше уровня $36k. При этом ощущается слабость продавцов, которые капитулировали выше $35,8k, что может говорить о продолжении консолидационного движения выше $36k. Если активу удастся удержать данный уровень при локальной консолидации и движении в узком диапазоне, то вероятность в краткосрочной перспективе достигнуть уровень $40k существенно возрастает.
Биткоин продолжает формировать восходящий канал от 27 октября, и до тех пор, пока не будет нарушена последовательность повышающихся минимумов, можно ожидать новые этапы восходящего движения BTC. Однако, если верить пессимистичным настроям BoF, то сегодня в 20:00 стоит ожидать первых сигналов на выступлении Джерома Пауэлла о потенциальном повышении ставки на заседании в декабре.
Итоги
Биткоин совершил мощное бычье ралли в октябре-ноябре, но его структура на 70% состояла из роста на новостях. Этот восходящий тренд строился на локальных консолидационных паузах без существенных коррекционных пауз. Учитывая зависимость BTC от новостей, вполне вероятно, что именно пессимистичное заявление Джерома Пауэлла или главы SEC Гэри Генслера станет триггером для начала коррекции BTC с потенциалом снижения до $32k-33k.
