В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 35 пунктов. Активная защита медведями 1.2305 и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок, но уже на продажу фунта, что привело к падению пары на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Жесткая позиция представителей ФРС может усилить давление на британский фунт, так как ничего нового от речи председателя ФРС Джерома Пауэлла ожидать не стоит, а недельные данные по рынку труда вряд ли приведут к сильному всплеску рыночной волатильности. Для покупок акцент лучше всего расставить на ближайшей поддержке 1.2242, куда сейчас и направляется фунт. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к середине бокового канала 1.2247, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям почувствовать себя в рынке более уверенно, что даст сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2305. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2242 активности со стороны покупателей во второй половине дня можно полностью попрощаться с бычьими настроениями. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2215 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2187 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали все, что от них было нужно, и теперь продолжают контролировать рынок. В случае мягкого тона председателя ФРС, по аналогии со вчерашним днем, может произойти рывок пары вверх. Ложный пробой на 1.2274 позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, дав шанс на дальнейшую коррекцию и сигнал на открытие коротких позиций в расчете на обновление 1.2242. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2215. Более дальней целью выступит область 1.2187, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2274 во второй половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на остановку этого медвежьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2335. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407, до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672, до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2260.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
