Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг упала еще немного. Падение началось практически с самого утра, но по достижении критической линии случился небольшой откат вверх, что, впрочем, не помешало паре возобновить падение чуть позже. Таким образом, по итогам дня цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, что теперь позволяет ей продолжать движение на Юг к линии Сенкоу Спан Б. Из макроэкономического фона минувшего дня можно отметить только заявки на пособия по безработице в США. Однако этот отчет не сумел впечатлить рынок своим значением, поэтому реакции на него не последовало. Чуть позже состоялось выступление Джерома Пауэлла, и на этот раз глава ФРС был более красноречив, что могло вызвать укрепление американской валюты, так как он допустил новое ужесточение монетарной политики.
Торговый сигнал, по сути, сформировался вчера только один. Перед открытием американской торговой сессии цена отскочила от критической линии Киджун-сен и сумела пройти вверх около 25 пунктов. Правда, получить прибыль по этой сделке вряд ли получилось, так как цена в последствии вернулась к линии Киджун-сен и до конца дня находилась в области линий 1,0658-1,0685.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому она может быть уже завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе слабый, поэтому и пара движется сумбурно и словно нехотя. Тем не менее, мы не отступаем от основного сценария развития событий – рост доллара.
На 10 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0708). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На пятницу в Евросоюзе запланировано новое выступление Кристин Лагард, но от главы ЕЦБ сейчас ожидать важной информации не приходится. В США – один второстепенный отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. Скорее всего, нас ждут сегодня опять сумбурные движения с невысокой волатильностью.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
