В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0692 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0692 произошло, но до формирования ложного пробоя дело так и не дошло, так что подходящей точки входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие в ходе европейской сессии довольно неплохие данные по Германии и еврозоне, а также отчет по ВВП, который остался без пересмотра – все это позволило евро продолжить рост в надежде на то, что данные по инфляции в США окажутся гораздо лучше ожиданий экономистов. Впереди у нас индекс потребительских цен США, но куда большее внимание привлечет индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, который может остаться без изменений или продемонстрировать более медленное замедление, чем ожидается. Если так случится, давление на евро вернется, и никакие заявления членов FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби не помогут исправить ситуацию. В случае негативной рыночной реакции на данные покупателям придется проявлять себя в районе поддержки 1.0694, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на еще один тест сопротивления 1.0722, на котором продавцы сейчас не особо и активны. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. Однако такой крупный рост произойдёт только в случае очень быстрого замедления инфляционного давления в США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0694 во второй половине дня, медведи могут довольно серьезно пройтись по стоп-приказам покупателей и завладеть контролем над рынком. Это приведет к более крупному движению вниз в район 1.0667. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают испытывать проблемы. Как мы видим на графике, желающих продавать даже в районе 1.0722 пока недостаточно для того, чтобы развернуть рынок. Поможет с этим только очень высокая инфляция в США за октябрь этого года. Формирование ложного пробоя на 1.0722 даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на пару и на движение к поддержке 1.0694, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв этого уровня с закреплением ниже позволит получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0667. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0722, а все к этому и идет, покупатели попытаются дотянуться до сопротивления 1.0753 – месячный максимум. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649, до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018, до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
