Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник возобновила процесс роста и выполнила закрепление сразу над несколькими уровнями. Последний из них был уровень коррекции 50,0% – 1,0862, закрепление над которым позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0958. Закрытие курса пары сегодня под уровнем 1,0862 сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровней 1,0765 и 1,0714. Я считаю, что второй вариант более вероятен.
Ситуация с волнами день ото дня становится только сложнее. Чем сильнее каждая отдельно взятая волна, тем сложнее торговать пару. На формирование каждой такой волны может уходить целая неделя. Для того, чтобы определить тренд, нужно ждать неделю или более. Волны сейчас очень мало помогают трейдерам. Последняя волна вверх пробила два предыдущих пика, поэтому тренд сейчас «бычий». Но это не означает, что сегодня не начнется затяжное падение евро, а узнать, что тренд изменился на «медвежий» мы можем только после пробития последнего лоу, до которого паре нужно упасть на 215 пипсов. Такое расстояние пара вчера прошла за несколько часов, но не каждый же день она будет проходить по 200 пипсов!
Информационный фон вчерашнего дня содержал в себе несколько интересных отчетов, но на все европейские данные можно смело закрыть глаза, так как они никак не повлияли на настроение рынка. Индекс потребительских цен в США – вот виновник всех бед доллара. Стоило инфляции снизиться в октябре чуть ниже ожиданий, как рынок бросился продавать американскую валюту, а мы увидели новую волну вверх, которой быть, откровенно говоря, не должно было. Базовая инфляция в октябре тоже немного снизилась, но не настолько, чтобы ставить крест на возможном новом ужесточении ДКП ФРС.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0882. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и долгожданного падения в направлении (сначала) коррекционного уровня 76,4% – 1,0790. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI не успела вчера отработаться. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрытие над уровнем 1,0882 еще сильнее повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0957.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1649 контрактов Long и закрыли 2018 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 123 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Объём промышленного производства (10-00 UTC).
США – Объём розничных продаж (13-30 UTC).
США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC).
15 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи второго порядка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары в данное время я по-прежнему рассматривать не советую. После роста на 200 пипсов вероятность нового роста невелика. Продажи я могу посоветовать сегодня при закрытии под уровнем 1,0862 на часовом графике с целью 1,0765.
