После продолжительного ралли цены Биткоина мы наблюдаем первые серьезные сигналы, указывающие на потенциальное начало коррекционного движения. Впервые с начала октября Bitcoin сформировал четыре медвежьи свечи кряду, что говорит о серьезном усилении позиций продавцов. Снижение по итогам вчерашнего торгового дня оказалось более серьезным, чем предыдущие, ведь BTC совершил ретест уровня $35k.
Несмотря на растущее число явных сигналов, указывающих на начало коррекционного движения, у BTC все еще есть шансы возобновить рост или перейти к консолидации. На данном этапе ценового движения, можно констатировать факт, что Bitcoin совершил ложный пробой области накопления $33k-$36k. И теперь выбирать криптовалюте приходится из двух зол: консолидационное движение, либо стремительная коррекция.
Инфляция в США и распродажа "китов"
Главным триггером, который существенно разгрузил рынок Биткоина, стали данные по инфляции в США. Согласно прогнозам, уровень CPI ожидался вблизи 3,3%, однако по итогу показатель упал до 3,2%. Это позитивный сигнал, который свидетельствует об эффективности монетарной политики и указывает на возобновление дефляционного движения. Несмотря на эти факты, Биткоин отреагировал падением, на фоне существенного укрепления доллара США.
При этом вполне вероятно, что Биткоин совершит восходящий рывок к $36k, так как данные по инфляции существенно снизили ожидания инвесторов о повышении ключевой ставки. Однако фундаментально, мы наблюдаем ситуацию, где макроэкономические факторы идеально совпали со временем достижения крайнего восходящего потенциала BTC. Простыми словами, инвесторы получили все, что могли от Bitcoin, и постепенно переводят ликвидность в другие активы.
Об этом говорит неутешительная статистика от Santiment, согласно которой за последние 7 дней "киты" продали более 60 000 BTC. Параллельно с этим процессом на графиках видна раскорреляция, что указывает на ослабление восходящего движения криптовалюты. Учитывая это, вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим дальнейшее падение котировок BTC\USD.
Анализ BTC\USD
По итогу 14 ноября Биткоин скорректировался к области поддержки $34,9-$35k, где проходит линия локального восходящего канала. Мы увидели отработку со сторону покупателей, благодаря чему актив восстановился выше $35k. По состоянию на 15 ноября BTC\USD торгуется на отметке $35,5k при суточных объемах торгов в районе $23,8 миллиардов. Несмотря на серьезное снижение цены криптовалюты, покупатели уверенно удерживают уровень $35k, что потенциально может изменить ситуацию.
Именно вокруг уровня $35k будут происходить основные ценовые движения в ближайшее время. Если продавцам удастся продавить данный уровень, то структура локального восходящего канала будет нарушена, что приведет к дополнительной распродаже. При таком сценарии цена без особых усилий дойдет до уровня $33,9k, и вплотную приблизится к нисходящему пробоя области консолидации $33k-$36k.
Технические метрики также указывают на усугубление ситуации: MACD совершил медвежье пересечение и движется в нисходящем направлении. Стохастик полностью реализовал медвежий импульс, приблизившись к зоне перепроданности. Учитывая окончательную отработку текущего импульса, вероятней всего, нас ожидает затишье и консолидация, после чего начнется основная битва за уровень $35k и локальный восходящий канал.
Итоги
Биткоин, с большой долей вероятности, окончательно исчерпал восходящий потенциал текущего импульса. Актив обновил максимум на отметке $38k, достиг зоны перекупленности, после чего постепенно начал снижаться. Несмотря на активные продажи со стороны многих категорий инвесторов, падение будет происходить поэтапно, и среди ближайших целей стоит выделить уровень $34,9k-$35k и $33,9k. Именно вблизи данных отметок будет происходить основное ценовое движение в ближайшее время, и скорость их прохождения BTC определит потенциал надвигающейся коррекции.
