Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в четверг вновь пыталась начать нисходящую коррекцию после сильного роста на этой неделе, но ей опять помешала американская статистика. На этот раз в Штатах были опубликованы второстепенные отчеты, но и они оказались слабее прогнозов, поэтому мы вновь увидели падение доллара. Падение не сильное, но это снова падение. Количество заявок на пособия по безработице оказалось немного выше, чем прогнозировалось, а промышленное производство сократилось немного сильнее, чем ожидалось. Поэтому мы, как и ранее, ждем возобновления нисходящего тренда, но американские отчеты и новости продолжают мешать рынку начать продавать пару.
Торговых сигналов в четверг было немного, а их качество было не самым высоким. Благодаря все той же статистике из-за океана, на американской торговой сессии начался рост пары и был отработан и преодолен уровень 1,0868. После формирования этого сигнала цена сумела пройти в верном направлении всего лишь 18 пунктов. Этого хватило для того, чтобы выставить по лонгам Стоп Лосс в безубыток, поэтому сделка закрылась в нулевой прибыли, когда был сформирован следующий сигнал на продажу. Этот сигнал трейдеры также могли отработать, но цена и вниз не смогла пройти больше 20 пунктов. Поэтому и вторая сделка также, скорее всего, закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Волатильность пары опять была невысокой.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара показала еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами являются очень слабыми. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.
На 17 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0780). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также выйдет вторая оценка инфляции за октябрь. Ни от первого, ни от второго события мы не ждем сильной реакции рынка. Вторая оценка – это почти всегда тоже самое, что и первая, а Кристин Лагард уже выступала на этой неделе и никаких новостей от нее не поступило. В Штатах – один лишь отчет по количеству разрешений на строительство.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
