В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0933 позволили получить отличную точку входа на продажу в расчете на движение пары вниз в рамках бокового канала, который образовался в первой половине дня. Однако, как вы можете видеть на графике, из-за низкой волатильности особых рыночных изменений не произошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по Германии не сильно помогли евро. Впереди у нас и вовсе нет никакой важной статистики, так что покупатели сохранят шансы на рост. Но учитывая, как слабо они действовали сегодня в первой половине дня в районе дневного максимума, для набора длинных позиций не помешала бы нисходящая коррекция. По этой причине оптимальным вариантом для покупки вижу уровень 1.0899, где формирование ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и еще один тест сопротивления 1.0933, образованный по итогам азиатской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0970. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0899 во второй половине дня на дела покупателей это особо не повлияет. Всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы уже проявили себя в районе 1.0933, и пока торговля будет вестись ниже этого уровня, можно рассчитывать на снижение евро в отработку утреннего сигнала на продажу. В случае еще одного рывка вверх только формирование там ложного пробоя на 1.0933, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0899, где ожидаю проявления крупных покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, а этот уровень себя уже отработал, и как видно, особого желания на нем продавать у крупных игроков не нашлось, торговля сохранится в рамках восходящего канала, что откроет покупателям дорогу к новым месячным максимумам. При таком варианте продажи отложу до теста 1.0970. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649, до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018, до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0880.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
