Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в среду продолжала корректироваться. Движение вниз опять было несильным, хотя в начале американской торговой сессии наблюдался довольно неплохой отрезок падения. Впрочем, он очень быстро закончился и по итогам дня пара потеряла всего пару десятков пунктов. Волатильность остается невысокой, а доллар растет очень неохотно. Справедливости ради, следует отметить, что вчера у него и не было особых причин расти. Все наиболее важные отчеты дня поступили из-за океана и, как минимум, два из трех оказались слабее прогнозов. Наибольшее разочарование вызвал отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Несмотря на то, что трейдеры ожидали сокращения их объемов на 3%, в реальности они упали еще больше. Также оказался слабым и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Но доллар все же немного укрепился, что уже хорошо.
Торговые сигналы среды все были сформирован в области 1,0889-1,0895. Пара дважды отскочила сверху от этой области, один раз преодолела ее. В первом и втором случае цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов, в третьем случае – смогла, поэтому суммарно трейдеры могли открыть две сделки в течение вчерашнего дня, одна из которых закрылась по Стоп Лосс в безубытке, а вторая – в небольшом убытке. Очередной не самый удачный день в плане торговли.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана, а текущему движению вверх вообще очень сложно найти основания. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте, но и сам рынок готов покупать безо всяких причин. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.
На 23 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0776) и Киджун-сен (1,0895). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за ноябрь, первые значения. Это может быть интересно, если фактические значения отклоняться от прогнозов больше, чем на 1 пункт. В Америке сегодня не запланировано ни одного интересного события.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
