Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение четверга вновь больше росла, чем падала. Напомним, что мы уже несколько недель ожидаем завершения текущего восходящего движения, так как считаем, что глобальных фундаментальных причин для его продолжения нет. Да, время от времени поддержку фунту оказывает макроэкономическая статистика. К примеру, вчера в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и производства, которые оказались значительно выше прогнозов. Таким образом, у трейдеров не было другого выхода, кроме как опять покупать фунт. Но, в общем и целом, никакого преимущества по фундаменту и макроэкономике у британской валюты сейчас нет. Несмотря на серию провалов американской статистики, экономика США все равно выглядит сильнее, а ставка ФРС – выше.
Торговые сигналы вчера оставляли желать лучшего. Скорее всего, рынок нацеливался на продажи пары, но вышли британские индексы деловой активности, и цена подскочила вверх. Первые два торговых сигнала около уровня 1,2520 оказались ложными и по ним даже Стоп Лосс выставить в безубыток не получилось. Второй сигнал должен был вызвать хорошее падение пары, если бы не индексы деловой активности. Вместо этого мы получили третий сигнал около того же уровня, который отрабатывать уже не следовало. Макроэкономическая статистика в четверг больше испортила все, а не помогла.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,1 тысячи контрактов BUY и 10,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 4,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,5 тысячи контрактов на покупку и 73,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Пока что цена не может преодолеть даже линию Киджун-сен, поэтому сейчас нет никаких технических оснований ожидать падение пары. Напротив, рынок показывает, что несмотря на фундаментальный фон и коррекционный статус текущего движения, он готов покупать. Поэтому, с нашей точки зрения, текущий рост не имеет под собой оснований, однако трейдерам остается только следовать за рынком, следовать за трендом и рассматривать покупки.
На 24 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2347) и Киджун-сен (1,2508) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В пятницу в Великобритании никаких важных событий не запланировано. В США – будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы не считаем эти отчеты важными, но они вполне способны спровоцировать небольшую реакцию рынка, поэтому нужно быть готовыми к этому.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
