Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2591 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2591 произошло, но из-за низкой волатильности добиться теста и формирования там ложного пробоя не удалось. Во второй половине дня фунт сумел дотянуться до 1.2634, где ложный пробой привел к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение более чем на 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497, до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129, до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.
Сегодня у нас нет важной статистики, но зато состоится выступление представителя Банка Англии Джонатана Хаскела. Вчерашняя речь Бэйли была в очередной раз направлена на сохранение высоких процентных ставок ввиду неопределенности будущих инфляционных перспектив, что помогло фунту. Посмотрим, как рынок отреагирует на заявления других британских политиков. В случае возврата давления на пару покупателям просто необходимо проявлять себя в районе 1.2601, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2640, выбраться за пределы которого вчера не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового месячного максимума 1.2675. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2601 продавцы получат шанс на выстраивание небольшой нисходящей коррекции, а давление на пару возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2563. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера проявили себя, защитив 1.2635, который сегодня трансформировался в 1.2640. В случае еще одной неудачной попытки выбраться за пределы 1.2640 и формирования там ложного пробоя с удовольствием открою короткие позиции в расчете на снижение и тест ближайшей поддержки 1.2601, где чуть выше расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2563, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на месячном максимуме 1.2640 быки сохранят преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2675. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2640. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2601.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
