Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0978 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля вновь переместилась в район 1.0978. Во второй половине дня защита сопротивления 1.0989 позволила получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары в район 1.0960. Активные действия покупателей на этом уровне с ложным пробоем привели к сигналу на открытие длинных позиций с возвратом в район 1.0989.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пересмотренные в лучшую сторону данные по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года вернули спрос на доллар и оказали дополнительное давление на евро в среду во второй половине дня. Сегодня ожидается достаточно большое количество статистики по еврозоне, способной еще больше ослабить позиции покупателей. Обратить внимание следует на индекс потребительских цен еврозоны, а также уровень безработицы. Снижение инфляции и рост безработицы – прямой сигнал на продажу евро и дальнейшую нисходящую коррекцию. Ко всему прочему посмотрим, как прокомментирует ситуацию президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что ставки необходимо удерживать на текущих уровнях как можно дольше. Если данные по еврозоне укажут на снижение инфляции, скорей всего, пара просядет в район поддержки 1.0962, где и планирую действовать. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0992, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от заявлений Кристин Лагард, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1017. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0962 в первой половине дня торговля останется в рамках более широкого бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе 1.0929. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0896 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера добились своего и сохранили рынок под своим контролем в рамках текущей нисходящей коррекции. Сегодня необходимо оставаться ниже 1.0992, так как лишь этот сценарий поможет сохранить давление на евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне после новостей о снижении инфляции в еврозоне даст отличный сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0962, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0929. Самой дальней целью выступит минимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. Обратите внимание, что тест этого уровня в конце месяца может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне жестких заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также отсутствия медведей на 1.0992 развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1017. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1058 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0962.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
