На протяжении вчерашнего торгового дня на рынке Биткоина наблюдался существенный всплеск волатильности и постоянная борьба покупателей и продавцов. Основной целью быков было закрепление выше уровня $38k, что позволило бы начать консолидацию и создать локальную зону поддержки на $38k-$38,2k. Главной целью медведей было не допустить фиксацию позиций BTC выше уровня $38k.
По итогам вчерашнего торгового дня на дневном графике BTC была сформирована свеча неопределенности "дожи". Цена закрытия торгового дня составила $37,8k, что говорит о неудачной попытке быков удержать уровень $38k. Несмотря на это, актив удерживает выгодные позиции вблизи $38k, а потому ретест может повториться до конца рабочей недели. Помимо этого, общая бычья активность намекает на тот факт, что криптовалюта продолжит восходящее движение до $40k.
Фундаментальный фон
Финансовые рынки продолжают испытывать эйфорию от фактического завершения агрессивной монетарной политики ФРС. Позитива также добавил тот факт, что в 3 квартале 2023 года ВВП США вырос на 5,20 % по сравнению с предыдущим кварталом. Это известие повлияло на индекс SPX, который усилил корреляцию с Bitcoin, что привело к ретесту уровня $38,5k по итогам вчерашнего торгового дня.
Также инвесторы продолжают лелеять надежды на одобрение спотового BTC ETF, и компания Grayscale дала очередной повод для надежд. Компания представила поправки к структуре траста GBTC, впервые с 2018 года, с целью подготовки к вероятному одобрению заявки на спотовый ETF. Также компания Franklin Templeton обновила свою заявку на BTC-ETF, что добавляет надежду криптоинвесторам.
Накопление продолжается
За последние несколько недель мы неоднократно высказывали опасения касательно того, что объемы продаж постепенно будут превалировать над покупками за счет длительной консолидации BTC под ключевой зоной сопротивления медведей. И действительно, объемы продаж Bitcoin на централизованных биржах значительно возросли, а в некоторые периоды доходили до 160 000 BTC.
Однако по состоянию на 30 ноября необходимо констатировать, что неоднократные быстрые поглощения медвежьих объемов свидетельствуют о высоком уровне интереса к BTC. Это также подтверждает статистика, согласно которой совокупный баланс BTC на биржах продолжает снижаться, и достиг минимума с 2017 года на отметке 5,38%. Уверенное поглощение медвежьих объемов от покупателей нивелирует шанс наступления коррекции в ближайшее время.
Анализ BTC\USD
При этом стоит отметить, что объемы покупок во время ралли цены также не показывают существенных результатов. Дивергенция за счет одновременного роста продаж и котировок BTC\USD снизилась, но уровень сопротивления $38,4k-$38,6k остается неприступным для Биткоина. Вчерашний неудачный ретест данной области привел к тому, что BTC торгуется вблизи уровня $37,8k при суточных объемах торгов в районе $20,6 миллиардов.
По итогам вчерашнего торгового дня BTC\USD завершил торговый день ниже уровня $38k, что позволило продавцам локально перехватить инициативу. Это подтверждает стохастический осциллятор на 1D, который выходит из зоны перекупленности и сигнализирует о потенциальном снижении цены. Сегодня, 30 ноября, не предвидится знаковых новостей, а потому с большой долей вероятности нас ожидает ретест локальной зоны поддержки $37,5k-$37,6k.
Впоследствии Bitcoin может восстановиться и повторить тест уровня $38k в пятницу, при условии позитивных новостей от председателя ФРС, Пауэлла. В случае пробоя области $37,5k-$37,6k, цена отправится ниже, и медведи попытаются совершить пробой зоны поддержки на отметке $36,8k, чтобы добраться до ключевого уровня восходящего канала – $35,5k. Это потенциальные цели для снижения BTC после неудачного ретеста $38,5k. Что касается бычьих целей, то покупатели продолжат ретест уровня $38k для закрепления и дальнейшего движения на $40k.
Итоги
Настроения на крипто рынке позитивные и "жадность" постепенно растет, что отражается в балансе монет на биржах. Это классическая ситуация для раннего этапа бычьего тренда, когда восходящее движение не прерывается на коррекцию и идет до целевого уровня без остановок (кроме консолидации). Учитывая отсутствие потенциально негативных факторов, Биткоин завершит восходящее движение до целевого уровня $40k до конца 2023.
