Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то начала нисходящее движение. Мы не можем сказать, что это движение было хорошим и стабильным, но зато оно было полностью обоснованным. Напомним, что европейская валюта (как и фунт) в последние несколько недель росла как на дрожжах, при этом далеко не всегда имея для этого хоть какие-то причины. Да, американская статистика в последнее время чаще проваливается, чем показывает хорошие значения, но все же доллар явно не заслуживал столь сильного падения. Вчера в Евросоюзе и США было опубликовано несколько интересных отчетов. На первом месте по степени значимости стоит, конечно, отчет по инфляции в ЕС. Его значение не удивило нас, инфляция упала до 2,4%, что ниже, чем предрекали эксперты. Теперь у ЕЦБ нет вообще никаких оснований для того, чтобы даже просто говорить о повышении ставки в ближайшее время. На фоне этого отчета мы и увидели падение евровалюты. А евровалюта потянула за собой вниз фунт, как это часто бывает.
Торговые сигналы вчера были не лучшего качества, но по ним все же можно было заработать. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена преодолела критическую линию и уровень 1,0935. После этого она прошла вниз около 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп-Лосс в безубыток. По этому Стоп-Лосс сделка и закрылась. Далее последовал отскок от области 1,0935-1,0956, поэтому трейдеры могли еще раз открывать короткие позиции. На этот раз цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0889, что позволило заработать порядка 30 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 14 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние несколько месяцев наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх и коррекция пока не завершена.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение навстречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 19,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 109 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линию Киджун-сен. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет падение к линии Сенкоу Спан Б. В более долгосрочном плане мы по-прежнему ожидаем от евровалюты падения в область 2-го уровня.
На 1 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0817) и Киджун-сен (1,0947). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, в США – Джером Пауэлл. Также будет опубликован важный индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Таким образом, важных событий сегодня будет достаточно, чтобы цена не стояла на одном месте. Мы считаем, что при любом фундаментальном фоне евро должен продолжать падение.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
