Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.0929 привела к покупкам евро, но после небольшой коррекции давление на пару вернулось, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0939 и сигнал на продажу вылились в падение пары более чем на 30 пунктов. Покупки в районе поддержки 1.0896 показали движение вверх на 20 пунктов, на чем все и закончилось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Новости о том, что инфляция в еврозоне оказалась намного ниже ожиданий экономистов, а в США предпочитаемый инфляционный показатель ФРС по расходам на личное потребление совпал с прогнозами – все это вылилось в падение евро и привело к укреплению доллара. С технической точки зрения также ожидалась небольшая нисходящая коррекция в конце месяца, так что удивляться было нечему. Сегодня нас ждет ряд статистики по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, которая может оказать еще большее давление на пару. Мягкая позиция президента ЕЦБ Кристин Лагард после вчерашних данных по инфляции в еврозоне будет еще одним поводом для снижения евро в конце недели. По этой причине покупки отложу до снижения в район поддержки 1.0885, где ожидаю первого проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0917, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от заявлений Кристин Лагард, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0947, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0885 в первой половине дня торговля переместится в рамки нового нисходящего канала, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае зайти в рынок буду заходить лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы и вчера добились своего, сохранив рынок под контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0917, а формирование ложного пробоя на этом уровне после слабых данных по активности в производственной сфере еврозоны даст отличный сигнал на продажу в расчете на выстраивание нового, пусть и краткосрочного, но медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0885. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне жестких заявлений президента ЕЦБ Кристи Лагард, несмотря на вчерашнюю инфляцию, а также отсутствия медведей на 1.0917, покупатели попытаются остановить коррекцию и вернуть рынку равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0947. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0885.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
