Биткоин завершил ноябрь 2023 с приростом более 8%, что является уже третьей бычьей месячной свечой криптовалюты. Активу удалось удержать ключевые уровни поддержки и несколько раз обновить годовой максимум. Все это стало возможным благодаря устойчивым бычьим настроениям на крипто рынке, а также нормализации макроэкономической и геополитической ситуации.
Криптовалюта входит в первый месяц зимы очередным пробоем уровня $38k, который остался непокоренным с точки зрения полноценного закрепления. Уже вторую неделю подряд азиатские рынки завершают торговую сессию покупкой криптовалюты. Однако если спуститься с месячного таймфрейма на дневной, то становится очевидно, что неудачное закрепление BTC выше $38k может привести к усугублению медвежьих настроений на выходных.
Фундаментальные факторы
Усилить позиции медведей перед выходными может Джером Пауэлл, который может несколько ужесточить риторику, особенно после того как уточненные данные по ВВП США за третий квартал показали рост сверх ожиданий. В преддверие выходных заявления о потенциальном шаге повышения ключевой ставки может негативно сказаться на Bitcoin. Однако справедливости ради отметим, что вероятность такого заявления – минимальна, и 95% трейдеров на CME не ожидают подобной риторики.
Еще одним важным новостным событием стало то, что BlackRock, вслед за Grayscale, обновил свою заявку на спотовый BTC ETF. Сообщается, что вчера фонд представил подразделению торговли и рынков SEC пересмотренную заявку на ВТС-ETF, основанную на базе предыдущих отзывов SEC. Это усиливает оптимизм инвесторов в отношении будущего решения регулятора о запуске важного крипто продукта.
Биткоин на выходных
Ни для кого не секрет, что торговая активность BTC\USD и всего крипторынка заметно падает на выходных, так как доступ к рынку становится ограниченным. Последние несколько выходных дней Биткоин консолидировался или показывал незначительный рост. Однако учитывая растущую дивергенцию между ростом цены с одной стороны, и снижением торговых объемов с другой, ситуация может поменяться.
Наступление выходных еще больше ограничит доступ покупателей к свободным объемам BTC, что может спровоцировать снижение цены криптовалюты до уровней $36,5k, $35,5k. Чтобы избежать подобного сценария, Биткоину крайне важно завершить текущий торговый день выше уровня $38k. Это позволит быкам начать консолидацию и формирование локального уровня поддержки в области $38k-$38,2k.
Анализ BTC\USD
По состоянию на 1 декабря вероятность завершения торгового дня выше уровня $38k оценивается как высокая. Однако куда важнее отслеживать рыночные настроения при открытии американской торговой сессии, так как именно в этот период BTC теряет позиции вблизи $38k. Несмотря на это, криптовалюта торгуется вблизи отметки $38,1k при упавших суточных объемах торгов до $15 миллиардов.
Стохастический осциллятор на 1D продолжает сигнализировать о продолжении роста цены BTC\USD, и постепенно входит в зону перекупленности. MACD при этом продолжает снижаться, сигнализируя о росте объемов продаж. Фактически, все указывает на то, что Биткоин перешел от фазы роста к фазе консолидационного движения в рамках диапазона $36,6k-$38,2k, который при необходимости расширяется до $35,5k-$38,2k.
Также на дневном графике формируется "восходящий треугольник", который является бычьей фигурой. Потенциал данной формации позволяет Биткоину достигнуть отметки $41,5k-$42k. Вполне вероятно, что пробой данной фигуры может произойти по итогам сегодняшнего торгового дня, после речи главы ФРС, Джерома Пауэлла. В любом случае на 1D по BTC формируется паттерн, который спровоцирует существенный всплеск волатильности и импульсное движение цены.
Итоги
Учитывая текущую рыночную ситуацию, корреляцию BTC с SPX, а также приближение рождественских и новогодних праздников, нет оснований утверждать, что цена Bitcoin нарушит текущую структуру восходящего движения. Более того, вполне вероятно, что актив продолжит активный рост, посредством отработки паттерна "бычий треугольник" с потенциалом $41,6k-$42k.
