В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0780 привели к хорошему сигналу на покупку, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. После движения вверх на 20 пунктов волатильность резко упала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по розничным продажам за октябрь этого года в еврозоне разочаровали инвесторов, но особо на рынок не повлияли. Весь акцент теперь сместился на отчет по изменению числа занятых от ADP в частном секторе США и на сальдо баланса внешней торговли. От рынка труда и будет зависеть направление доллара. Если цифры выйдут более-менее убедительные, продемонстрировав устойчивость экономики даже к ноябрьским забастовкам, давление на евро вернется, что вновь свалит пару в район поддержки 1.0780, дважды за последние сутки спасшей EUR/USD от падения. Лишь очередное формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест сопротивления 1.0811, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от данных от ADP, и слабый отчет наверняка приведет к сигналу на покупку, сохранив шанс на коррекцию и обновление 1.0838. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0780 во второй половине дня нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0752 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0722 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, но ситуация в любой момент может развернуться не в их сторону. Для дальнейшего медвежьего рынка необходимо оставаться ниже 1.0811, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее падение евро. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0780, сегодня себя уже отработавшая, так что на этом уровне не жду особого проявления покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0752. Самой дальней целью выступит минимум 1.0722, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0811 покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0838. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
