Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0780 привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня можно было наблюдать за точно таким же сигналом на открытие длинных позиций, который принес около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные от ADP по рынку труда США вчера разочаровали, но рост евро длился недолго. На рынке вновь поползли разговоры о том, что Европейский центральный банк будет вынужден в декабре пересмотреть свои прогнозы по процентным ставкам. В настоящий момент на рынке ожидается, что регулятор понизит ставки уже в марте следующего года, догнав их до 2,5% к концу 2024-го. На этом фоне евро реально сложно удержать свои позиции в паре с долларом. Впереди у нас ряд отчетов по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Италии. Однако интересовать всех будут данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Пересмотренные в худшую сторону данные приведут к новому движению евро вниз. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0784 даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0772, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут также не только от данных, но и от заявлений европейских политиков, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0802, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0838, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0740 в первой половине дня нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0706 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0772, а формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0740. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0706. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0772 покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0802, где проходят средние скользящие. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0802 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
