В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0772 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0772 привели к сигналу на покупку, но до крупного роста в продолжение развития восходящей коррекции дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая низкую волатильность и объем торгов после данных по рынку труда США, которые могут разочаровать, евро предпримет еще одну попытку движения вверх. Впереди нас ждут отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. В случае сильной статистики действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе нового недельного минимума 1.0758, образованного по итогам первой половины дня. Расчет будет на рост EUR/USD и тест сопротивления 1.0787, в районе которого проходят средние скользящие и где ожидаю более настырного проявления продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0787, по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также слабые отчеты наверняка приведут к новому сигналу на покупку, сохранив шанс на коррекцию и обновление 1.0813. Самой дальней целью выступит область 1.0838, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, а таких предпосылок куда больше, а также отсутствия активности на 1.0758 во второй половине дня нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0733 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, даже несмотря на небольшую восходящую коррекцию, наблюдаемую в ходе европейской сессии. На мой взгляд, акцент теперь будет смещен на защиту сопротивления 1.0787. Формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее падение евро. Ближайшей целью выступит недельный минимум 1.0758. Но лишь только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0733. Самой дальней целью выступит минимум 1.0706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0787 восходящая коррекция продолжит развитие, но и это сильно не навредит медвежьему рынку, лишь открыв дорогу к 1.0813. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0838 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0758.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
