За последние 7 дней котировки Биткоина выросла на 16%, что спровоцировало дополнительный ажиотаж на рынке криптовалют. Активу удалось закрепиться выше $40k и продолжить восходящее движение к текущему локальному максимуму на отметке $44,4k. При этом макроэкономический фон продолжает оставаться позитивным, что усиливает бычий интерес к криптовалюте, и формирует настроения для обновления локального максимума на отметке $45k.
Параллельно с ростом котировок криптовалюты растет и процент инвесторов, которые начинают получать прибыль. По состоянию на 7 декабря этот показатель составляет более 80%. В то же время Биткоин достигает зоны перекупленности, что некоторые инвесторы могут воспринять как заключительный этап бычьего ралли. Как результат, объемы фиксации прибыли BTC от разных категорий инвесторов показывает значительный рост и угрожает дальнейшему ралли цены.
Фиксация прибыли тянет Биткоин на коррекцию?
По состоянию на 7 декабря Биткоин находится в шаге от ретеста уровня $44k, что станет финальной преградой на пути к обновлению локального максимума выше уровня $45k. При этом рыночные настроения остаются на отметке "жадность", а фундаментальные новости исключают вероятность повышения ключевой ставки от ФРС. Несмотря на это, разные категории инвесторов начали фиксировать свои краткосрочные цели.
За последние два дня объемы зафиксированной прибыли преодолели рубеж $2 миллиарда, а продажи BTC за последние 7 дней перевалили за $5 миллиардов. Бычий потенциал Bitcoin в рамках текущего восходящего движения без единой коррекции постепенно приближается к своему финалу. В ближайшие недели стоит ожидать дальнейшее увеличение зафиксированной прибыли, что будет ухудшать положение Bitcoin.
Несмотря на это, стремительной и мощной коррекции не предвидится за счет активного периода накопления и хранения BTC долгосрочными инвесторами. Процесс фиксации прибыли продолжается уже третью неделю, но благодаря покупательской активности все медвежьи объемы удается поглотить. Как результат, впервые в истории 30% от всех BTC в обороте не перемещались более 5 лет. Также Santiment сообщает, что количество кошельков с балансом 100+ BTC растет на протяжении недели после фиксации прибыли в конце ноября.
Анализ BTC\USD
Все эти факты с фундаментальной точки зрения говорят о том, что, несмотря на значительный рост объемов фиксации прибыли, BTC уверенно движется к обновлению локального максимума. По состоянию на 7 декабря криптовалюта торгуется вблизи уровня $43,9k при суточных объемах торгов в районе $26,5 миллиарда. Вследствие вчерашнего ценового движения BTC\USD было ликвидировано позиции на более $300 миллионов.
Впервые за 6 дней Биткоин сформировал красную свечу, прервав бычье ралли после консолидации вблизи $38k. BTC\USD столкнулся с мощной зоной сопротивления вблизи $43,9k-$44,4k. Несмотря на это, стохастический осциллятор демонстрирует предпосылки к формированию очередного бычьего импульса, а MACD подтверждает усиление покупательской активности за последние несколько дней.
На текущей неделе больше не будет фундаментальных новостей, а потому Биткоин полностью зависит от настроений инвесторов, которые по-прежнему пребывают в эйфории. Учитывая это, в ближайшие дни будет совершен ретест уровня $43,9k-$44,4k, после чего актив продолжит восходящее движение. Публикация данных по инфляции и заседание ФРС на следующей неделе станут ключевыми событиями уходящего года, и именно тогда произойдет основной бычий импульс BTC\USD.
Итоги
На раннем этапе бычьего рынка технический анализ отходит на второй план, так как рынком движут эмоции. Рост уровня волатильности повышает шансы на маржин-коллы из-за огромных объемов ликвидности на рынке BTC, а потому на данном этапе долгосрочное хранение и усреднение имеют первостепенное значение. Текущее ралли Bitcoin перевалило за экватор, а потому ситуация становится более непредсказуемой, и вероятность резких ценовых движений в обоих направлениях представляет большую угрозу.
