Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг не сумела преодолеть уровень 1,0757 и начала закономерный виток восходящей коррекции. Напомним, что пара падала в течение шести дней подряд, поэтому небольшой откат наверх вполне логичен. Тем более что сегодня в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты, и никто не может сейчас знать, какими будут их значения. На данный момент цена продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. А это означает, что мы вправе рассчитывать на продолжение падения котировок пары. Конечно, сегодня вечером техническая картина может быть уже совершенно иной, но на данный момент все остается, как было. Вчера из более или менее значимых событий можно выделить ВВП в третьей оценке за третий квартал в Евросоюзе, а также отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Оба оказались максимально пресными и никакого влияния на движение пары не оказали.
Торговых сигналов вчера было всего два, но оба оказались практически идеальными. Утром пара отскочила от уровня 1,0757, поэтому трейдерам следовало уверенно открывать длинные позиции. Ближайшие целевой уровень 1,0806 был отработан лишь поздно вечером, и около него следовало закрывать ордера на покупку. Эта сделка принесла прибыль около 35 пунктов. Волатильность вчера была слабой, поэтому 35 пунктов – это хороший результат. По отскоку от уровня 1,0806 можно было даже открыть короткую позицию, но этот сигнал был уже на усмотрение трейдеров.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали несколько недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. И это очень хорошо – значит рынок начал восстанавливать справедливый курс пары.
Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Конечно, до конца недели выйдут еще несколько важных отчетов в США, которые могут спровоцировать падение доллара. Тогда начнется восходящая коррекция, но после ее завершения мы ожидаем увидеть новое сильное укрепление американской валюты.
На 8 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0825). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе важных событий и публикаций не будет. Зато в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Каждый из этих отчетов может спровоцировать сильную реакцию рынка, но, конечно, основное внимание – на безработицы и Нонфармы.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
