Валютная пара EUR/USD в четверг показала небольшую восходящую коррекцию, которая никак не влияет на текущую техническую картину. Откат вверх составил всего лишь 50-60 пунктов, цена все также располагается ниже скользящей средней линии, а индикатор CCI в область перепроданности не заходил. Поэтому мы по-прежнему ожидаем от пары дальнейшего падения, которое, по нашим прикидкам, должно быть минимум до уровня 1,05, а в идеале – до уровня 1,02. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на тот факт, что у европейской валюты нет причин для роста, а все движение вверх в последние два месяца было коррекцией против более сильного движения вниз ранее. Поэтому по всем канонам технического анализа пара должна продолжать падение.
Также напомним, что индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности. Мы говорили ранее и сейчас повторим – это очень сильный сигнал к развороту тренда. Тем более что он был сформирован на коррекционном движении. Конечно, если макроэкономическая статистика в США будет и дальше проваливаться из раза в раз, то доллару будет очень сложно показывать укрепление. Однако хотим также напомнить, что макроэкономические данные из Евросоюза ничуть не лучше. ЕЦБ уже практически открыто говорит об отсутствии необходимости повышать ставку, а ведь это тот фактор, который мог оказывать поддержку европейской валюте.
И что мы имеем по итогу? Евро перекуплен, завершил коррекцию в рамках нисходящего тренда, индикатор CCI указывает вниз, причин расти у евро нет. На 24-часовом ТФ пара опустилась к критической линии, и теперь ей нужно ее преодолеть. Чуть ниже пролегает линия Сенкоу Спан Б. С преодолением этих двух сильных линий могут возникнуть проблемы, поэтому пара на некоторое время может взять паузу. Сегодня практически все будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Она может спровоцировать падение доллара, а может – рост, в рамках которого эти линии будут с легкостью преодолены.
Неопределенность на американской сессии
Как мы уже говорили ранее, даже если сегодня Нонфармы и безработица разочаруют трейдеров и доллар упадет, общая тенденция и общий прогноз не изменятся. Американской экономике пророчат рецессию уже больше года. Сейчас большинство прогнозов сводятся к тому, что в следующем году ФРС придется снижать ставку, так как экономический рост очень сильно замедлится. Поэтому и ключевые макроэкономические показатели тоже будут падать. Это веская причина для падения и самого доллара, но в очередной раз хотим напомнить, что состояние европейской экономики ничуть не лучше, а высокая ставка ЕЦБ будет оказывать давление на экономический рост Евросоюза тоже.
Таким образом, мы считаем, что никакого преимущества у евровалюты нет и не будет. ЕЦБ также, как ФРС, в следующем году должен приступить к смягчению монетарной политики, а это тоже «медвежий» фактор, но уже для евровалюты. Что касается сегодняшнего дня, то тут все просто и очевидно. Если два ключевых отчета (NonFarm Payrolls и безработица) покажут лучшие значения, чем ждет рынок, то следует ожидать роста доллара. Если худшие – то падение. Если один отчет окажется лучше, а второй хуже, то приоритетное значение будет иметь NonFarm Payrolls, а пара может пройти сначала в одну сторону, а затем в другую примерно одинаковое расстояние. К сожалению, сейчас сказать, в какую сторону и как будет двигаться пара на американской торговой сессии, невозможно. Поэтому готовыми следует быть к любому развитию событий.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 декабря составляет 70 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0719 и 1,0859 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0742;
S2 – 1,0620;
S3 – 1,0498.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864;
R2 – 1,0986;
R3 – 1,1108.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продлжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0742 и 1,0719. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0864 и выше. Сегодня пара может показать на американской сессии разнонаправленные и высоковолатильные движения, так как макроэкономический фон в это время будет очень сильным.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD.8 декабря. Банк Англии начинает менять свой настрой на более «голубиный», но фунт не спешит реагировать.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
