Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила движение на Юг. Напомним, что в последние полторы недели европейская валюта только снижается, что полностью соответствует нашим ожиданиям и прогнозам. Именно такого движения мы и ждали. На прошлой неделе в Штатах было опубликовано много важной статистики, и некоторые отчеты опять оказались слабее прогнозов. Однако на этот раз доллар не испытал никаких проблем и всю неделю находился в росте. В пятницу же в Штатах было опубликовано сразу четыре важных отчета, два из которых(наиболее важные) NonFarm Payrolls и уровень безработицы оказались значительно приятнее, чем могло бы быть. Поэтому доллар продолжил расти, и это движения полностью соответствовало макроэкономическому фону.
Ранее мы не раз предупреждали, что ставить крест на американской экономике и долларе преждевременно. Экономика США, несмотря на слабый ноябрь-месяц, все еще очень сильна, а ждать теперь от каждого месяца провальной серии отчетов – нецелесообразно. В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения укрепления американской валюты. Тем более, что сейчас сформирован нисходящий канал, который четко указывает на нисходящую тенденцию.
Что касается торговых сигналов, то их, по сути, даже нет смысла разбирать. Все сигналы пятницы были сформированы после выхода статистики в США. И в это время пара начала «летать» в разные стороны, поэтому большой проблемой был даже просто среагировать вовремя на тот или иной сигнал. Цена пять раз пересекла уровень 1,0757, и ни один из этих сигналов не следовало пытаться отработать. Слишком сумбурные движения и слишком слабые сигналы.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали в течение нескольких недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. И это очень хорошо – значит рынок начал восстанавливать справедливый курс пары.
Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Если пара закрепится выше нисходящего канала на часовом таймфрейме, тогда возможна коррекция вплоть до линии Сенкоу Спан Б. Но после завершения коррекции мы будем вновь ожидать падения пары и укрепления американской валюты.
На 11 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0911) и Киджун-сен (1,0784). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, сегодня нас ждут скучные и неинтересные движения, но далее на неделе важных событий будет большое количество, поэтому все самое интересное – впереди.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
