Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0773 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0773 в первой половине дня привели к хорошему сигналу на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на данные по инфляции в США, активная защита все той же поддержки 1.0773 позволила вновь получить сигнал на покупку с движение пары вверх на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в США снизилась в годовом исчислении, но выросла по сравнению с прошлым месяцем. Является ли это сигналом к развороту со стороны Федеральной резервной системы – определенно нет. По этой причине евро и не сумел получить нужной поддержки со стороны крупных игроков, и дальнейшее направление пары будет целиком и полностью зависеть от итогов заседания комитета. В первой половине дня ничего кроме изменения объема промышленного производства еврозоны нет, так что рассчитывать на рост евро в текущих условиях будет вряд ли возможно. По этой причине действовать на покупку предпочту только на снижении от новой поддержки 1.0762, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, также образованного по итогам вчерашней американской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0862, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762 в первой половине дня можно говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – минимум месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, рассчитывая на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы. Но об этом мы поговорим в прогнозе на американскую сессию. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0799, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью обновления 1.0762 – середина бокового канала, носящая довольно важный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0799 вряд ли можно будет говорить о том, что покупатели вернули инициативу. Это лишь откроет дорогу к 1.0827, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0862 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция при сильной инфляции сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
