Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2574 после данных по рынку труда Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня продажи от 1.2609 после резкого рывка фунта зацепить не удалось, так как движение было довольно быстрым. А вот покупки в районе 1.2543 на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по инфляции в США, где, с одной стороны, цены выросли по сравнению с прошлым месяцем, а, с другой стороны, снизились в годовом исчислении, картину для трейдеров не прояснили. Очевидно, что сегодня ФРС предпочтёт действовать осторожно, но об этом поговорим позже. Впереди у нас данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и баланс внешней торговли товарами. Если данные разочаруют, а, скорей всего, так оно и будет, давление на британский фунт вернется. В таком случае действовать буду на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2533, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст сигнал на покупку с целью восстановления в район ближайшего сопротивления 1.2569. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2609. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2533 ничего страшного для покупателей не произойдет, так как надежда все еще будет на мягкую позицию ФРС. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2502, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда – особенно после слабой статистики по экономике Великобритании, ожидающейся в первой половине дня. В случае положительной реакции на данные лишь защита и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2569, где проходят средние скользящие, даст точку входа в короткие позиции и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2533. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2502. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2569 в первой половине дня продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2609, откуда вчера себя отлично проявили крупные игроки. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот, в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2533.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
