Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2533 после очень слабых данных по ВВП Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка выбраться выше 1.2537 привела к еще одной точке входа на продажу фунта с движение вниз на 35 пунктов. Активная защита покупателей месячного минимума 1.2502 и ложный пробой дали сигнал на открытие длинных позиций, после чего фунт вырос более чем на 100 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами сильно навредили фунту, однако ситуацию исправил разворот Федеральной резервной системы в сторону мягкой политики в следующем году. Если сегодня Банка Англии подтвердит свои намерения действовать более жестко, о чем неоднократно недавно заявлялось, фунт получит поддержку со стороны крупных игроков и рост продолжится. Конечно, в сложившейся ситуации хотелось бы получить точку входа на снижении фунта. Формирование ложного пробоя на 1.2620 было бы идеальным сигналом на покупку GBP/USD в первой половине дня с целью роста в район 1.2648. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2682. Самой дальней целью выступит область 1.2722, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2620, а произойдет это только в случае очень мягкой позиции Банка Англии, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2592 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы имеют мало шансов на выстраивание нисходящего тренда. Лишь мягкая риторика Банка Англии позволит медведям вернуться в рынок. По этой причине действовать с продажами нужно очень осторожно. Лишь защита и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2648 даст точку входа в короткие позиции и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2620, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2592, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2648 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2682. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2722, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот, в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2590.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
