Вчера было образовано очень много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0915 и аналогичная точка входа позволили вновь пойти в рынок на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 80 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.0979 к середине американской сессии с сигналом на покупку дали возможность утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкий разворот Федеральной резервной системы и отсутствие таких же сигналов со стороны Европейского центрального банка спровоцировали рост евро вчера, что укрепило шансы на выстраивание нового восходящего тренда. Вчера ЕЦБ оставил ставки без изменений, дав понять, что пока не готов их снижать, даже несмотря на то, что инфляция активно возвращается в район целевого уровня около 2.0%. Это укрепило позиции покупателей и привело к росту EUR/USD. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI стран еврозоны. Ожидается небольшой рост показателей. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, то евро продолжит рост. Если данные опять разочаруют, то, скорей всего, давление на пару вернется, чем и планирую воспользоваться. Действовать лучше всего в развитие новой восходящей тенденции, но самым оптимальным сценарием будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0979. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.1016. Его прорыв и обновление сверху вниз дадут сигнал на покупку и шанс на дальнейшее развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.1058. Самой дальней целью выступит область 1.1103, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0979 в первой половине дня, а это возможно только в случае очень слабых данных, можно ожидать возврата давления на пару в конце недели. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0947. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0915 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы могут проявить себя сегодня только в районе недельного максимума после слабых данных по еврозоне и неудачной попытки прорыва 1.1016. Формирование там ложного пробоя вместе с сохранением дивергенции на индикаторе MACD даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0979. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться во время публикации слабой статистики, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0947, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0915, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.1016, а все к этому и идет, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1058. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1103 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция при сильной инфляции сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
