В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2652 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2652 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Снижение инфляции в Великобритании, что стало неожиданностью для трейдеров, привело к резкому падению пары в первой половине дня. Снижение цен явно говорит о том, что Банк Англии может прибегнуть к внесению изменений в свою политику процентных ставок в начале следующего года, даже несмотря на то, что еще неделей ранее он категорически отрицал такую возможность. Во второй половине дня многое будет зависеть от индикатора потребительской уверенности в США и объема продаж жилья на вторичном рынке. Рост показателей приведет к возврату спроса на доллар и к дальнейшему падению пары. В случае сильной статистики лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2652 позволит получить точку входа на покупку в расчете на небольшую восходящую коррекцию во второй половине дня. Целью выступит область 1.2686, образованная по итогам европейской сессии, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2758, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2652 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вернули рынок под свой контроль, полностью отыграв вчерашний рост фунта, который основывался на ожиданиях сохранения высокой инфляции в Великобритании. В случае слабой статистики по США медведи наверняка попытаются защитить ближайшее сопротивление 1.2686, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью еще одного падения в район 1.2652. Вряд ли там можно будет ожидать активного проявления крупных игроков, так как этот уровень уже был отработан. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2629. Более дальней целью выступит область 1.2595, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2686 во второй половине дня, а все может быть, покупатели могут рассчитывать на остановку падения фунта и запирание пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2758, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени, – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652, до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264, до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
