Мы ранее неоднократно указывали на главный фактор, влияющий на ослабление курса американской валюты, – ожидание начала снижения процентных ставок ФРС. Поэтому полагаем, что эта тема будет оставаться ведущей, несмотря на то что значительное количество участников рынка уже ушло на рождественские и новогодние каникулы.
На этой неделе не ожидается каких-то важных событий или публикации данных экономической статистики за исключением числа заявок на пособие по безработице за прошлую неделю в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что их количество подскочит до 210 000 против 205 000 неделе ранее.
Как отреагируют валютные трейдеры на эти данные?
Считаем, что однозначно отрицательно в отношении доллара США, так как устойчивый рост количества первичных заявок на пособие по безработице воспринимается участниками рынка как сигнал об ухудшении ситуации на рынке труда и, как следствие, является причиной падения спроса у населения на товары и услуги, что в свою очередь оказывает прессинг на инфляцию.
Конечно, такие новости приведут к новой волне покупок трежерис, которые сейчас консолидируются в период праздничных дней. Полагаем, что на этой волне доходность бенчмарка 10-летних гособлигаций преодолеет отметку 3.85% и устремится вниз, подстегиваемая увеличением покупок облигаций. В этой ситуации доллару будет сложно удержатся выше уровня 101.00 пункта по индексу ICE. С высокой вероятностью он может упасть за оставшиеся три дня до нового года к отметке в 100.00 пунктов.
Что касается динамики рынков акций, то мы полагаем, что общий положительный настрой этой недели сохранится и на следующей. Общий позитивный настрой может только усилиться, если опубликованные данные с рынка труда за декабрь покажут падение количества новых рабочих мест ниже уровня рубикона 200 000 тысяч.
Прогноз дня:
AUD/USD
Пара находится ниже уровня 0.6840, преодоление которого может стать основанием для дальнейшего ее роста к 0.6900.
USD/JPY
Пара консолидируется выше уровня поддержки 142.00. Снижение ниже этой отметки на волне роста заявок на пособие по безработице может привести к падению цены до отметки 141.00.
