Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD во вторник практически весь день простояла на одном месте, а в среду выросла на 100 пунктов. Выросла без макроэкономической поддержки, без фундаментальной поддержки, просто на ровном месте. Такая вот новогодняя неделя. На выходных мы предупреждали, что движения могут быть алогичными, сумбурными. Пара не отличалась особой логикой движения даже до начала текущей недели, а на ней алогичности стало еще больше. Если раньше евровалюта росла, а доллар падал и можно было найти хотя бы какое-то объяснение такому движению пары, то сейчас описать словами происходящее на валютном рынке еще сложнее.
Однако у нас по-прежнему имеется восходящий канал, который поддерживает текущий восходящий тренд. С технической точки зрения движение на Север абсолютно закономерное и не вызывает вопросов. Можно даже сказать, что рынок за неимением фундамента и макроэкономики, торгует только по технике, и тогда получается, что рост пары полностью логичен. Однако, если попытаться задаться вопросом, на основании чего участники рынка продолжают наращивать спрос на евро, ответ найти будет очень сложно. Тем не менее так как событий на этой неделе не будет никаких, торговать следует именно по техническим факторам. Следовательно, покупки все еще остаются более перспективными, чем продажи.
В течение вчерашнего дня был сформирован только один сигнал на покупку. Конечно, покупать пару можно было и после преодоления уровня 1,1006, ведь коррекций и откатов сейчас нет, поэтому цена просто преодолевает один уровень за другим. Но именно по вчерашнему сигналу трейдеры могли заработать около 20-30 пунктов, так как сформировался он достаточно поздно.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает сильное и стабильное движение на Север. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она по-прежнему больше и чаще растет, чем падает, хотя для этого нет серьезных фундаментальных оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Восходящий канал отлично визуализирует происходящее на рынке.
Сегодня мы считаем целесообразным оставаться в покупках с целями 1,1137 и 1,1185, так как преодолела уровень 1,1006. А среда показала нам, что даже в период праздников европейская валюта пользуется спросом. Поэтому если есть желание торговать в праздничные дни, то покупки сейчас актуальны. Продажи будут возможны после закрепления цены ниже линии Киджун-сен и ниже восходящего канала с целями 1,0935 и 1,0889. На этой неделе волатильность может быть очень слабой, что стоит принимать во внимание при открытии позиции.
На 28 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,1026). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы ожидаем флэта, низкой волатильности, но евровалюта вполне может продолжить рост.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
