Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но волатильность была слабой, а день – последним рабочим в прошлом году. Честно говоря, нам даже сложно представить, кто из трейдеров заходил в рынок с торговлей интрадей 29 декабря. Не то, чтобы это было странно или нецелесообразно, но все же это не самое очевидное решение. Последний день прошел в абсолютно сумбурных движениях. Пара постоянно меняла направление движения. Стоит ли говорить, что никаких фундаментальных и макроэкономических событий в течение дня не было?
И, тем не менее, цена по итогам дня закрепилась ниже критической линии и ниже восходящего канала. А это означает, что мы получили первый признак смены тренда на нисходящий на часовом ТФ. Конечно, это может быть просто очередная небольшая коррекция, после завершения которой возобновится восходящий тренд. Однако мы напомним, что любой сильный тренд начинается с небольшого движения, а у европейской валюты уже давно отсутствуют объективные причины для роста. Поэтому мы считаем, что в данное время доллару США предоставлен еще один шанс для формирования сильного восходящего тренда.
Главное – чтобы на следующей неделе все не испортила статистика из-за океана. В Европе и Великобритании отчетов будет немного и среди них не будет значимых, а вот в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, индексы ISM и другие важные отчеты. Если окажется, что американская статистика опять провалилась, то доллару сложно будет показать рост.
Что касается торговых сигналов, то мы даже не наносили на иллюстрацию точки их формирования. Их было много и все сигналы оказались ложными, так как цена постоянно меняла направление движения.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже канала, поэтому мы получаем возможность посмотреть в сторону нового нисходящего тренда. Первой объективной целью выглядит линия Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, американская валюта уже полтора месяца сильно перепродана и единственное логичное движение – вверх(то есть вниз для пары EUR/USD).
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целями 1,1006 и 1,0935. Обе цели находятся выше линии Сенкоу Спан Б, которая является «последним шансом» для быков сохранить восходящий тренд. Но все же даже если текущее движение – коррекция, цена вполне может опуститься к уровню 1,0909. Что касается покупок, то в текущих условиях мы считаем их нецелесообразными. Европейская валюта и без этого слишком долго росла без всяких на то оснований и причин.
На 2 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0909) и Киджун-сен (1,1069). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе, Германии, Великобритании и США будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. Это абсолютно второстепенные данные.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
