Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD во вторник на ровном месте упала примерно на 100 пунктов. Может показаться, что такое падение алогичное, однако мы много раз говорили о том, что евровалюта сильно перекуплена и необоснованно дорого стоит в долларовом выражении. Поэтому падение назревало уже несколько недель как минимум.
Рынок не стал откладывать дело в долгий ящик и приступил к продажам в первый же день нового года. Это, конечно, не означает, что пара теперь будет только падать, хотя с нашей точки зрения это был бы самый закономерный вариант. Восходящий канал преодолен, следовательно, восходящий тренд нарушен. Как минимум, пара должна серьезно скорректироваться вниз. Пока что цена не смогла добраться до линии Сенкоу Спан Б, но в случае преодоления этой линии вероятность продолжения падения евровалюты возрастет многократно.
Мы по-прежнему считаем, что падение к уровню 1,02$ вполне реально. Напомним, что все движение вверх последних месяцев – коррекция. А когда заканчивается коррекция, восстанавливается тренд. Тренд у нас нисходящий, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Поэтому мы ждем от пары продолжения падения.
Во вторник из макроэкономической статистики можно отметить только индексы деловой активности в сферах производства Германии и ЕС. Так как это были вторые оценки показателей за декабрь, никакой реакции на эти данные ожидать не было смысла. Совершенно точно можно сказать, что не эти отчеты спровоцировали падение пары на 100 пунктов.
Что касается торговых сигналов, то вчера был сформирован только один – около уровня 1,1006. Впоследствии цена продолжила падение и почти сумела отработать уровень 1,0935. В любом случае фиксировать прибыль по коротким позициям следовало около этого уровня. Прибыль составила не менее 40-45 пунктов, что очень неплохо.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже канала, поэтому мы получаем возможность смотреть в сторону нового нисходящего тренда. Первой объективной целью выглядит линия Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, американская валюта уже полтора месяца сильно перепродана и единственное логичное движение для нее – вверх(то есть вниз для пары EUR/USD).
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшой отскок вверх. Вряд ли пара два дня подряд будет находиться в обвальном падении. Однако напомним, что на этой неделе будет опубликовано большое количество важной статистики в США, которая может как поддержать доллар, так и оказать давление на него. В случае отскока от уровня 1,1006 или закрепления ниже 1,0935 можно будет рассматривать новые продажи с целями линия Сенкоу Спан Б, уровни 1,0889 и 1,0818.
На 3 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0909) и Киджун-сен (1,1039). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе не запланировано интересных данных, а в США будут опубликованы два важных отчета: JOLTs и индекс ISM. Вечером – протокол последнего заседания ФРС в прошлом году. Эти три события могут спровоцировать сильную реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
