Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста, преодолевая один уровень за другим. Сначала последовало закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,1041, а затем и под уровнем 38,2% – 1,0982. Таким образом, в данное время можно искать на графиках новые сигналы на продажу, так как быки отступают. Пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет медведям не просто немного опустить пару вниз, а сформировать новый «медвежий» тренд.
Ситуация с волнами остается достаточно понятной. Последняя волна вверх оказалась сильной, а новая волна вниз пока что слишком слаба, чтобы говорить о перехвате медведями инициативы на рынке. Пока только закрытие под коридором сигнализирует о возможном падении пары в течение следующих недель. Волны начнут указывать на «медвежий» тренд, когда пара выполнит пробой последнего лоу (от 15 декабря) или когда новая волна вверх не пробьет пик предыдущей (от 28 декабря). На текущий момент признаков завершения «бычьего» тренда по волнам нет.
Информационный фон во вторник был очень слабым, но даже той информации, которая поступила на рынок, оказалось достаточно, чтобы пара показала сильное падение. Индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза по итогам декабря вырос с 44,2 до 44,4, но вряд ли кого-либо из быков этот отчет порадовал. Прирост показателя оказался минимальным, а любое значение ниже 50,0 находится в «красной зоне». Возможно, в обычных условиях мы бы увидели лишь небольшое падение евровалюты (на 20-30 пипсов), но в данное время рынок продолжает праздновать, трейдеров мало, сопротивление недостаточное. И даже без этого отчета европейская валюта должна была показать падение после закрепления под трендовым коридором.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,1139. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты, который пока ничего не решает. Отбой от уровня Фибо 61,8% – 1,0959 позволит европейской валюте возобновить рост в рамках «бычьего» тренда. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI также может поддержать покупателей на рынке. На долгосрочное падение евровалюты можно будет рассчитывать после закрепления под восходящим трендовым коридором.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3117 контрактов Long и открыли 318 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – всего 94 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC).
США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (15-00 UTC).
США – Количество открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).
США – Протокол заседания FOMC (19-00 UTC).
3 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Все отчеты из США являются важными, таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0960. Эта цель отработана. Сегодня продажи можно рассматривать в случае отбоя от уровня 1,0982 или закрытия под 1,0932 с целями 1,0883 и 1,0823. Покупки можно будет рассматривать при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике и формировании «бычьей» дивергенции с целью 1,1081, но они не должны быть большими по объемам.
