Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели попыталась продолжить восходящую коррекцию после закрепления выше уровня 1,0935, но получилось достаточно плохо. Можно сказать, что весь день цена находилась в ограниченном ценовом диапазоне, а волатильность была достаточно слабой. Поэтому до критической линии или линии Сенкоу Спан Б евровалюте добраться не удалось. Однако это не означает, что сегодня ей не удастся это сделать.
Напомним, что сегодня в Штатах будет опубликовано, по меньшей мере, три важных отчета, которые могут спровоцировать, как сильный рост пары, так и сильное падение. Мы не будем гадать о том, в какую сторону двинется пара послу публикации американской статистики. Угадать фактические значения отчетов NonFarm Payrolls, безработица и ISM невозможно. Следовательно, невозможно предсказать, в какую сторону будет двигаться евро на американской сессии.
Однако американские отчеты – не единственные важные события сегодня. В Евросоюзе выйдет индекс потребительских цен за декабрь, которые обещает показать ускорение до 3%. Если это произойдет, у ЕЦБ станет гораздо меньше оснований для начала цикла смягчения монетарной политики. А это «ястребиный» фактор для европейской валюты. Поэтому начнется все сегодня именно с инфляции.
Если говорить только о технике, то шансы на коррекцию остаются достаточно неплохими, так как цена продолжает располагаться выше уровня 1,0935. Что касается торговых сигналов четверга, то все они были сформированы около уровня 1,0935. Первый сигнал на продажу оказался ложным и по нему был получен небольшой убыток, два других(на покупку) – верными, но слабыми. В первом случае вверх было пройдено только 27 пунктов, во втором – еще меньше.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Другие статьи автора.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и ниже канала, поэтому мы получили возможность смотреть в сторону нового нисходящего тренда. На данный момент цена располагается выше уровня 1,0935, а значит сохраняет коррекционные шансы. На «голой» технике мы бы сегодня ожидали новый рост к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Но в общем и целом мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать движение вверх в случае отскока цены от уровня 1,0935. Цели обозначены выше. В случае закрепления ниже 1,0935 мы будем считать целесообразными продажи с целью, как минимум, 1,0889.
На 5 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1014) и Киджун-сен (1,0990). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу важных публикаций будет достаточно много. В Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции, а в США – NonFarm Payrolls, безработица и индекс деловой активности в секторе услуг. Все эти отчеты могут спровоцировать сильную реакцию и сильное движение, а также резкий разворот цены во время своей публикации.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
