В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0931 привели к хорошей токе входа на продажу евро в продолжение нисходящей тенденции. В результате пара провалилась более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.0897 позволила получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по рынку труда США стали основной причиной резкого падения пары в начале американской сессии, однако покупатели воспользовались этим моментом, и защитив уровень 1.0897 сохранили на рынке равновесие. Вышедшие до этого данные о росте ценового давления в еврозоне и возможное некоторое расхождение в действиях центральных банков США и ЕЦБ также положительно сказались на настроениях покупателей рисковых активов. Сегодня из статистики у нас данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и сальдо баланса внешней торговли, а также цифры по индикатору уверенности инвесторов от Sentix и изменению объема розничной торговли в еврозоне за ноябрь этого года. Если статистика совпадет с ожиданиями экономистов, евро сохранит шансы на дальнейший рост. Наиболее привлекательным сценарием на покупку лично для меня будет снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0916. Это даст подходящую точку входа и приведет к движение вверх, в район 1.0958. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей коррекции в начале недели и перспективой обновления 1.0996. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0916 в первой половине дня давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы также сохраняют шансы на дальнейшее падение, но для этого необходимо выбираться за пределы бокового канала. Конечно, было бы неплохо увидеть рост EUR/USD и формирование ложного пробоя на уровне 1.0958, который был образован по итогам прошлой пятницы. Неудачное закрепление там укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести к еще одному движению пары вниз в район 1.0916. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильных данных по Германии и еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0958 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0996. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0916.
Описание индикаторов:
