Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели не показала никаких интересных движений. Мы уже говорили ранее, что пара почти неделю торгуется во флэте, что отлично видно даже на часовом графике. Таким образом, внутри этого ценового диапазона движения могут быть практически любыми. Они не зависят от фундаментального или макроэкономического фона.
К слову, никакого фундаментального или макроэкономического фона в первые два дня недели и не было. Да, в Штатах состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, которые даже сообщили, что преждевременно ждать снижения ставки в марте. Они отметили, что инфляция еще может ускориться, что потребует более длительного удержания ставки на максимальном значении. Однако рынок пока очень вяло реагирует на более «ястребиные» заявления представителей ФРС, чем они ожидали.
Ситуация остается прежней. Рынок свято верит в первое снижение ставки в США в марте, и не собирается отступать от этой мысли. Поэтому доллар, который должен был дорожать значительно сильнее, чем сейчас, вырос на 200 пунктов и на этом пока его рост завершен. Мы по-прежнему ожидаем более сильного укрепления американской валюты.
С технической точки зрения, цена уже сегодня может опуститься к уровню 1,0889. Не обязательно, что она его отработает, разворот вверх может произойти и на подходе к этому уровню. Линии индикатора Ишимоку слились и во флэте являются слабыми. Фундамент и макроэкономика отсутствуют. Не самые благоприятные условия для открытия торговых сделок.
Что касается торговых сигналов, то вчера они были на редкость неточными. В течение 5-6 часов цена старалась преодолеть линию Киджун-сен и уровень 1,0935. При чем ни четкого отскока, ни четкого преодоления за это время не случилось. Лишь на американской торговой сессии пара уверенно закрепилась ниже указанных уровней, но далеко вниз продвинуться не смогла. Пунктов 10 прибыли по этой сделке можно было получить, но волатильность была очень слабой во вторник.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара остается ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 не пустил евро дальше вниз, но в общем и целом мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Пока что цена находится во флэте и на этой неделе он может сохраняться из-за отсутствия фундамента и макроэкономики в достаточном количестве.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать движение вниз обратно к уровню 1,0889. Вторник оказался очень скучным днем, но среда будет не лучше, так как фундаментальный и макроэкономический фон опять фактически отсутствует. На сильные ценовые колебания рассчитывать не приходится.
На 10 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1017) и Киджун-сен (1,0937). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Единственное, что можно отметить – это выступление Луиса де Гиндоса из ЕЦБ в первой половине дня. Возможно, он даст интересные комментарии по монетарной политике, но вряд ли они повлияют на настроение рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
