В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0956 произошли, но как вы можете видеть на графике, до активного снижения евро так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие важной фундаментальной статистики предполагало, что рынок не будет в первой половине дня показывать какой-либо динамики, что и произошло. Печально, но вторая половина дня может быть такой же спокойной и в рамках бокового канала. Причина: отсутствие важных данных и по американской экономике. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли вряд ли будет иметь большое значение для валютных трейдеров. Быть может, выступление члена FOMC Джона Уильямса как-то повлияет на ситуацию. В случае возврата ценового давления на фоне заявлений Уильямса действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0912. Это даст подходящую точку входа, и приведет к движение вверх в район 1.0956, где мы сейчас и находимся. Лишь прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона определяет развитие бычьего сценария, дав шанс на покупку с движением к 1.0996. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0912 во второй половине дня давление на пару увеличится перед завтрашними важными данными по инфляции в США. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля ведется ниже 1.0956, шансы на развитие движения вниз и реализацию утреннего сигнала остаются, но чем больше продавцы будут медлить, тем ниже будут эти шансы. Неплохо было бы увидеть еще одно формирование ложного пробоя в районе 1.0956, что укажет на наличие продавцов в рынке и приведет к движению пары вниз, в район 1.0912. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, что может произойти после выступления представителей ФРС, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на 1.0879. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня на фоне мягких комментариев представителей ФРС, а также отсутствия медведей на 1.0956 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0996. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политики, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717, до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368, до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.
Описание индикаторов:
