Главная Котировки Календарь Форум
flag

FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает терять позиции, пусть и не так активно

parent
Аналитика:::2024-01-10T11:18:33

USD/JPY: план на американскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает терять позиции, пусть и не так активно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.89 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сетапу на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После прорыва и обновления сверху вниз 144.89 я получить точку входа на покупку пары, но после движения вверх на 25 пунктов инициатива покупателей иссякла. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована.

USD/JPY: план на американскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает терять позиции, пусть и не так активно

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Впереди у нас выступление представителя Федеральной резервной системы в лице Джона Уильямса, который может поддержать позицию других членов комитета, что в некотором роде ослабит позиции доллара. Но учитывая, какой бычий тренд мы наблюдаем, и проблемы, зафиксированные в японской экономике в последнее время, вряд ли приходится рассчитывать на сильное падение пары во второй половине дня. А вот если Уильямс не будет так мягок в заявлениях, шанс на продолжение роста пары будет куда выше, чем на падение. Действовать на покупку предпочту только после формирования ложного пробоя на 144.59 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это вполне может дать подходящую точку входа на покупку доллара с хорошей перспективой возврата в район 145.13. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне жестких комментариев представителей Центрального банка приведут к новым покупкам с перспективой восстановления в район 145.56. Самой дальней целью выступит область 145.97, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 144.59 со стороны покупателей, а этот уровень является довольно спорным, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.15. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы сделали все от них зависящее в первой половине дня, но добиться движения вниз так и не сумели. Только очень мягкий тон представителей ФРС может оказать давление на доллар. Если этого не произойдет, медведям придется еще раз проявлять себя в районе дневного максимума 145.14. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше, пусть он и не принес успеха в первой половине дня. Только это станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 144.59. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.15, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.13 во второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.97, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

USD/JPY: план на американскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает терять позиции, пусть и не так активно

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжится до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.

USD/JPY: план на американскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает терять позиции, пусть и не так активно

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.15.

Описание индикаторов:

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
  • Аналитик ИнстаФорекс
    Поделиться этой статьей:
    parent
    loader...
    all-was_read__icon
    Вы посмотрели все лучшие публикации
    на данный момент.
    Мы уже ищем для Вас что-нибудь интересное...
    all-was_read__star
    Недавно опубликовано:
    loader...
    Больше свежих публикаций...