В прошлую пятницу не было образовано точек входу по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов. Во второй половине дня произошла ровно такая же история, так что поторговать евро в конце прошлой недели так и не удалось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пятничные данные по инфляции в США сохранили равновесие в рынке, так и не позволив определиться с дальнейшим направлением EUR/USD. По всей видимости, сегодня день будет довольно скучным, так как нет никакой важной статистики, способной разогнать рынок. Будем надеяться, что после выхода за пределы бокового канала движение торгового инструмента станет куда интересней. В случае негативной реакции на изменение объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0938 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок, что приведет к движению вверх в район 1.0986. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0938 в первой половине дня давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0906. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать верхнюю границу 1.0986, где формирование ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести движению пары вниз, в район 1.0938. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0906. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0986 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717, до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368, до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0938.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
