Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0938 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. Во второй половине дня из-за низкой волатильности мы также не дотянули ни до одного обозначенного мною уровня, так что дождаться подходящих условий для торговли не удалось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне, и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439, до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840, до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.
Сегодня евро уже отреагировал падением в паре с американским долларом. Давление может сохраниться и дальше после выхода разочаровывающей статистики, связанной с Германией и еврозоной. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW по еврозоне и Германии. Снижение показателей приведет к очередной распродаже евро и обновлению месячного минимума, чем и планирую воспользоваться. Если данные окажутся ни такими плохими, то ожидаю проявления покупателей уже в районе 1.0904. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью восстановления в район нового сопротивления 1.0930, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0999, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0904 торговля вернется под контроль продавцов рисковых активов. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявляли себя и теперь намерены добиться возврата на месячный минимум. Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0930, тест которого может состояться в случае положительной реакции на данные по Германии и еврозоны. Защита 1.0930 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках развития нового медвежьего рынка с первой целью снижения в район 1.0904. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия медведей на 1.0930 покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0964. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0999 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0920. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0965.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
