В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0904 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро из расчета на хорошие фундаментальные данные, которых не оказалось. В результате по сделке были зафиксированы убытки. Аналогичный ложный пробой в районе 1.0879 пока отрабатывает, так что посмотрим, к какому результату это приведет. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в Германии совпала с прогнозами экономистов, а слабый индекс текущей ситуации от института ZEW вынудил трейдеров и дальше продавать евро, так как ситуация с экономикой этой страны оставляет желать лучшего. Впереди у нас производственный индекс Empire Manufacturing по США, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Скорей всего, представитель ФРС выступит в поддержку своих коллег, считающих, что время для снижения процентных ставок еще не наступило. Это может оказать еще большее давление на евро и приведет к прорыву достаточно важной поддержки 1.0879 – годового минимума, где сейчас и ведется торговля. Но пока мы находится выше 1.0879, шансы на восстановление EUR/USD сохраняются. Еще один ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подтверждением присутствия на рынке крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к уровню 1.0904, еще утром выступающему в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона подтолкнут евро вверх, в район 1.0930, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.0964, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0879, а этот уровень уже один раз себя отработал сегодня, заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0842. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0798 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи продолжили свои активные действия и уже нацелились на прорыв годовых минимумов. Нужна ли им будет передышка перед пробоем этого уровня, узнаем совсем скоро. В случае роста пары после выхода данных по США было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.0904, что даст подходящую точку входа в продолжение медвежьей тенденции. После прорыва и закрепления ниже 1.0879, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на новый годовой минимум в район 1.0842. Тест этого диапазона укажет на возобновление нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит минимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0904 спрос на EUR/USD вернется, но вряд ли продержится долго. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0930. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне, и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439, до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840, до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0879.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
