В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.38 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 146.38 состоялся, но до обратного теста не хватило 2 пунктов. Учитывая, что мы довольно долго находились выше 146.38, я принял решение дальше покупать доллар против иены в продолжение развития бычьего рынка, о чем говорил в своем утреннем прогнозе. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Ситуация с иеной остается довольно плачевной, но тут должное нужно отдать американскому доллару, который постепенно набирает силу против рисковых активов. Дальнейшее направление пары будет зависеть от данных по производственному индексу Empire Manufacturing в меньше степени, и от выступления члена FOMC Кристофера Уоллера в большей. Жесткий тон политика, направленный на борьбу с инфляцией, приведет к новому росту USD/JPY. Увидим ли мы к этому времени коррекцию в район 146.38, чтобы перезайти в рынок, – вполне возможно, чем и планирую воспользоваться. Ложный пробой на этом уровне даст точку входа на покупку с ростом в район 146.78, где мы сейчас и находимся. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 147.22 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 147.82, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.38 со стороны покупателей во второй половине дня давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 145.84, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.37 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцам только и остается, что надеяться на защиту ближайшего сопротивления 146.78 и мягкий тон представителей Федеральной резервной системы, без которого надежды на коррекцию будут и вовсе потеряны. Неудачное закрепление на 146.78 против такого бычьего рынка даст точку входа на продажу в расчете на небольшое падение. Целью выступит область 146.38. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.84. Самой дальней целью выступит область 145.37, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 146.78 в ходе американской сессии, а все к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 147.22. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что неудивительно, почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.37.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
