Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0932 и продолжила процесс падения. А в среду – выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0883, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0823. Закрепление курса пары над 1,0883 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0932.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой и не имела ни одного шанса пробить пик от 28 декабря. Таким образом, был получен первый признак завершения «бычьего» тренда. Новая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 и 5 января, что являлось вторым признаком завершения «бычьего» тренда. Таким образом, по всем признакам мы имеем сейчас новый «медвежий» тренд. Падение евровалюты в ближайшие недели наиболее вероятно.
Информационный фон во вторник был достаточно слабый. В США не было ни одного интересного события, а в Евросоюзе – несколько не самых важных отчетов. Индекс потребительских цен в Германии за декабрь вырос до 3,7%, о чем нас предупреждала первая оценка две недели назад. Индекс экономических ожиданий от института ZEW в Германии составил 15,2 при ожиданиях 12,8. Такой же индекс по Евросоюзу составил 22,7 при ожиданиях 23,0.
Я не считаю, что хотя бы один из этих отчетов можно было занести в актив или в пассив евровалюте. Тем не менее, большую часть дня евро падал, так как сформирован «медвежий» тренд, а рынок понемногу начинает отходить от ошибочной мысли, что FOMC понизит процентную ставку в 2024 году по максимуму, а ЕЦБ – по минимуму.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0959. Закрепление котировок под уровнем 50,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором является еще одним признаком смены тренда на «медвежий».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3439 контрактов Long и 2840 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 89 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
США – Изменение объемов розничных продаж (13-30 UTC).
США – Промышленное производство (14-15 UTC).
17 января календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но все они не обладают высоким потенциалом. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Обе цели отработаны, а сделки можно держать открытыми теперь с целью 1,0823. Покупки можно рассматривать при закреплении над уровнем 1,0883 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0982.
