Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 148.22 дали подходящую точку входа в рынок на покупку доллара, что вылилось в очередной рывок пары вверх более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства в Японии в ноябре прошлого года совпали с прогнозами экономистов, однако вряд ли это стало реальной причиной небольшого укрепления иены в рамках бычьего рынка по паре USD/JPY, который мы наблюдаем в последние несколько недель. Хоть можно и дальше рассчитывать на коррекцию пары, учитывая перекупленность доллара, но лучше всего действовать в рамках восходящей тенденции и открывать длинные позиции на любом хорошем снижении. В первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.60, где расположились средние скользящие. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к 148.11. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.49 – годовой максимум. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.60 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что может привести к более крупному падению пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.20. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы особо себя не проявляют, так как на это нет никаких поводов. Действовать против такого бычьего тренда на продажу нужно весьма и весьма осторожно. Доказать в рынке свое присутствие медведи сегодня попытаются в районе 148.11, куда в ближайшее время может состоятся движение. Только формирования там ложного пробоя будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.60. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со сносом средние скользящих нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.20. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.11 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
